国邦医药：国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
2022-03-21 09:51:02 来源：新浪网 阅读量：6649
证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2022—006
国邦医药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
。 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司新昌支行，
。 本次委托理财金额:人民币20，000万元，
。 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第110期N款
。 产品期限:94天，
履行的审议程序:国邦医药集团股份有限公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用
一，本次理财产品到期赎回的情况
公司于2021年9月10日向中国工商银行分别购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第269期M款人民币20，000万元，内容详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述理财产品已到期赎回，收回本金20，000万元，获得理财收益
298.00万元。
二，本次委托理财概况
投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2，募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股83，823，500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总额为人民币2，730，131，395.00元，扣除不含增值税发行费用人民币85，403，348.45元后，募集资金净额为人民币2，644，728，046.55元上述募集资金已于2021年7月28日到账，立信会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》第ZF10803号)募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内
本次理财产品的基本情况
| 受托机构 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益起算日 | 到期日 | 是否构成关联关系 |
| 工商银行 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第110期N款 | 20，000 | 保本浮动收益型 | 1.30%—3.35% | 94天 | 2022年3月21日 | 2022年6月23日 | 否 |
公司对委托理财相关风险的内部控制
1，公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高，流动性好，有保本约定的投资品种，公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向，
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2，独立董事，监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计公司内审部门负责对产品进行审计，监督公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况
3，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三，本次委托理财的具体情况
本次现金管理产品基本情况
1，2022年3月17日，公司与工商银行办理人民币20，000万元结构性存款业务，期限为94天，具体如下:
单位:万元
| 发行银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第110期N款 |
| 金额 | 20，000 |
| 预计年化收益率 | 1.30%—3.35% |
| 产品期限 | 94天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 起息日 | 2022年3月21日 |
| 到期日 | 2022年6月23日 |
| 产品收益说明 | 挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博BFIX页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数如果某日彭博BFIX页面上没有显示相关数 据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博BFIX页面显示的美元/日元汇率中间价 预期年化收益率:1.30%+2.05%×N/M，1.30%，2.05%均为预期年化收益率，其中N为观察 期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数 客户可获得的预期最低年化收益率为:1.30%，预期可获最高年化收益率3.35%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准
使用募集资金委托理财的说明 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高，流动性好，单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况 四，本次委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方是工商银行，为已上市金融机构上述银行与本公司，本公司控股股东，实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系 五，对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:万元
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额20，000万元，占公司最近一期期末货币资金 的比例为12.07%公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金，交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目具体以年度审计结果为准 六，投资风险提示 公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高，流动性好，发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。 七，决策程序的履行及监事会，独立董事，保荐机构意见 公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用公司独立董事，监事会对该议案均发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021—005) 八，截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元
特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2022年3月19日 。声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多企业信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险，需谨慎。 推荐内容
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